Trésorerie antifraude ebics ts
Une solution intégrée pour réconcilier Trésorerie et Sécurité des règlements
Les entreprises rêvaient d’un logiciel combinant budget, trésorerie quotidienne et vérification des IBAN. MATA IO l’a réalisé. Grâce à cette solution intégrée, les entreprises peuvent désormais centraliser leurs opérations financières, réduire les risques de fraude et gagner en efficacité.
SECURE E LINK : une offre tout en un de sécurité et de trésorerie
Les entreprises, face à des difficultés croissantes pour gérer leurs finances, aspirent à disposer d’un outil unique qui combine la gestion du budget, la trésorerie quotidienne, la vérification des IBAN et la transmission sécurisée des règlements. L’objectif est de regrouper les volets paiements et gestion de trésorerie dans une même solution pour anticiper la trésorerie, gagner en productivité et sécuriser les transactions de paiement.
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Trésorerie Antifraude
- Une communication bancaire EBICS TS
- La vérification des IBAN
- Le cryptage des données sensibles
- Une saisie sécurisée des opérations ponctuelles
- Le budget de trésorerie
- La trésorerie quotidienne
- Le rapprochement comptable
Fonctionnalités de la trésorerie
- Prévisionnel de trésorerie moyen et long terme
- Mise à jour automatique par intégration des relevés de comptes
- Calcul des soldes en euros et devises
- Mise en évidence des écarts avec le budget
- Calcul d’une position de trésorerie avec suivi des placements et emprunts
- Gestion des comptes courants
- Calcul des échelles bancaires et intra-groupes
- Production automatique des statistiques bancaires
- Rapprochement comptable
Communication bancaire sécurisée
- Réaliser tous ses paiements dans la même base de données sécurisée
- Crypter les règlements en sortie d’ERP pour éviter les dépôts de fichiers en clair
- Vérifier les comptes bancaires des tiers en les pointant avec une base référente bancaire
- Alerter les fondés de pouvoir des anomalies avant signature
- Signer ses ordres en EBICS TS, et bientôt en EBICS TS mobile
- Contrôler automatiquement les prélèvements fournisseurs
Les Bénéfices pour nos clients
- Sécurité et traçabilité pour contrer la fraude
- Productivité maximale
- Simplicité d’utilisation pour les non-initiés
- Tarifs très attractifs
L'importance de la prévision de trésorerie
La prévision de trésorerie est essentielle pour anticiper les entrées et sorties d’argent en tenant compte des revenus, des dépenses prévues et des facteurs influençant la trésorerie.
Une prévision efficace nécessite une analyse des flux de trésorerie passés, des tendances sectorielles et des cycles d’exploitation de l’entreprise, ainsi que des facteurs externes comme les taux d’intérêt et les fluctuations des devises. Il est parfois également nécessaire de réviser cette prévision pour s’adapter aux changements économiques.
Le risque de fraude
Pour sécuriser les paiements et se protéger des fraudes, les entreprises doivent être en capacité de détecter toute modification d’IBAN dans leurs bases fournisseurs et d’effectuer un contrôle continu de la correspondance entre le tiers et le compte avant d’envoyer les règlements à la banque. C’est le prix à payer pour sécuriser les transactions bancaires.
